宝盈新价值混合C最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

宝盈新价值混合C最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.612，最新公布单位净值2.612，净值增长率跌0.31%，最新估值2.62。

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.12万元，基金本期净收益盈利18.08万元，期末基金资产净值1093.65万元。

基金财务费用

宝盈新价值混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计740.22元，其中管理人报酬510.74元，占比69.00%；托管费85.12元，占比11.50%；交易费127.87元，占比17.27%；销售服务费5.15元，占比0.70%。

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