银河丰泰3个月定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-06-03 16:27:00
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祝永
2022-06-03 16:27:00

银河丰泰3个月定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的银河丰泰3个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日,银河丰泰3个月定开债券市场表现:累计净值1.1241,最新公布单位净值1.0514,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0519。

银河丰泰3个月定开债券(基金代码:006856)成立以来收益12.81%,今年以来收益1.37%,近一月收益0.29%,近一年收益3.85%,近三年收益12.76%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,银河丰泰3个月定开债券基金(006856)持有债券20国开15(占10.05%),持仓市值为1.58亿;债券19国开08(占9.93%),持仓市值为1.57亿;债券18国开11(占9.91%),持仓市值为1.56亿;债券20进出12(占9.72%),持仓市值为1.53亿等。

基金2020年利润

截至2020年,银河丰泰3个月定开债券收入合计5567.3万元:利息收入6494.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.73万元,债券利息收入6423.59万元。投资收益539.16万元,其中投资收益方面,债券投资收益539.16万元。公允价值变动收益负1466.77万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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