2021年第四季度万家惠享39个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第四季度万家惠享39个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的万家惠享39个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家惠享39个月定期开放债券（007979）截至1月28日，最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0654，最新估值1.0227，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家惠享39个月定期开放债券（007979）基金资产配置详情如下，债券占净比138.82%，现金占净比0.29%，合计净资产113.34亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。