2月17日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

2月17日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月17日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)基金截至2月17日，最新公布单位净值3.0010，累计净值3.0010，最新估值3.09，净值增长率跌2.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1262.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.53亿，未分配利润7.2亿，所有者权益合计10.73亿。

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