4月15日东方红信用债债券C最新单位净值为1.1528元,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-16 17:08:00
117次浏览
取消
回答详情
苍绍
2022-04-16 17:08:00

4月15日东方红信用债债券C最新单位净值为1.1528元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月15日东方红信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,该基金最新公布单位净值1.1528,累计净值1.3328,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1529。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利222.47万元,基金本期净收益盈利106.8万元,期末单位基金资产净值1.15元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方红信用债债券C收入合计7264.97万元:利息收入2366.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.64万元,债券利息收入2319.63万元,资产支持证券利息收入元17.99万元。投资收益2627.49万元,公允价值变动收益2252.41万元,其他收入18.87万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: