鑫元合享纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

鑫元合享纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鑫元合享纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鑫元合享纯债C截至12月16日，最新单位净值1.0769，累计净值1.2976，最新估值1.0768，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益29.63%，今年以来收益2.9%，近一年收益3.58%，近三年收益6.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元合享纯债C（000814）持有债券：债券20国开12、债券21国开03、债券21农发03、债券21黄海金融MTN001等，持仓比分别27.04%、24.33%、21.61%、9.33%等，持仓市值1.01亿、9120.6万、8101.6万、3496.85万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.03万，所有者权益合计7.42亿，负债和所有者权益总计7.42亿。

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