2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？

2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鑫元常利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新公布单位净值1.0640，累计净值1.1889，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0629。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比110.98%，现金占净比0.13%，合计净资产5.49亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。