9月6日平安合悦定开债最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？

9月6日平安合悦定开债最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月6日平安合悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月6日，平安合悦定开债（005884）最新单位净值1.1357，累计净值1.2267，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4232.39万元，基金本期净收益盈利2622.45万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，平安合悦定开债（005884）基金资产配置详情如下，合计净资产41.67亿元，债券占净比123.56%，现金占净比0.03%。

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