2021年第三季度申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A（163116）最新单位净值1.1007，累计净值1.2834，最新估值1.1198，净值增长率跌1.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）基金资产配置详情如下，股票占净比93.28%，现金占净比7.03%，合计净资产3.13亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3885.08万，结算备付金15.45万，存出保证金11.9万，交易性金融资产3.45亿。

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