2021年11月20日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年11月20日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A持有详情，机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2000万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商惠泉3个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0418，累计净值1.0453，最新估值1.0418。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A基金资产总计2.16亿元，银行存款430.88万元，存出保证金1.15万元，交易性金融资产2.09亿元。

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