嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2021-11-28 11:35:00
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孙浩
2021-11-28 11:35:00

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)最新单位净值1.0085,累计净值1.0785,最新估值1.0119,净值增长率跌0.34%。

基金分红

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年5月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总101万份额,上市流通101万份额,共分红1次,累计分红0.07元/份。

基金2020年利润

截至2020年,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A收入合计146.67万元:利息收入5.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.09万元。投资收益10.96万元,公允价值变动收益129.96万元,其他收入5552.44元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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