中加纯债债券基金如何拆分折算？2021年第二季度基金负债是什么情况？

中加纯债债券基金如何拆分折算？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中加纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中加纯债债券基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红5次，累计分红0.175元/份。

基金拆分

中加纯债债券基金拆分类型为份额折算，拆分折算为1.023(每份)，最新拆分折算日是2016年12月19日。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加纯债债券基金资产总计35.4亿元，银行存款573.12万元，交易性金融资产34.75亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。