汇丰晋信港股通双核混合最新净值跌幅达0.61%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

汇丰晋信港股通双核混合最新净值跌幅达0.61%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日汇丰晋信港股通双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信港股通双核混合（007291）截至12月3日，最新单位净值1.5206，累计净值1.5206，最新估值1.5299，净值增长率跌0.61%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9121.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.78元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1744.55元，其中管理人报酬775.66元，占比44.46%；托管费129.28元，占比7.41%；交易费829.49元，占比47.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。