11月5日富国泓利纯债债券型发起式C近三月以来收益0.64%，该基金分红负债是什么情况？

11月5日富国泓利纯债债券型发起式C近三月以来收益0.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国泓利纯债债券型发起式C市场表现：累计净值1.1462，最新公布单位净值1.0462，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0454。

基金阶段涨跌幅

富国泓利纯债债券型发起式C基金成立以来收益10.42%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10.02亿，应付证券清算款3857.75万，应付赎回款49.21万，应付管理人报酬127.5万，应付托管费42.5万，应付销售服务费1.72万，应付交易费用1.98万，应交税费50.92万，负债合计10.43亿。

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