4月20日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新净值是多少？基金基本费率是多少？

4月20日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月20日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月20日，累计净值1.4168，最新公布单位净值1.4168，净值增长率跌1.88%，最新估值1.4439。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1763.39万元，基金本期净收益亏543.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值2.28元。

基金基本费率

该基金托管费0.3元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。