6月6日招商招琪纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？

6月6日招商招琪纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商招琪纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月6日，招商招琪纯债A（003571）最新公布单位净值1.0433，累计净值1.2138，最新估值1.044，净值增长率跌0.07%。

招商招琪纯债A今年以来收益2.24%，近一月收益1.18%，近三月收益1.81%，近一年收益4.8%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商招琪纯债A（003571）持有债券：债券22南京银行CD015（债券代码：112291050）、债券20农业银行二级01（债券代码：2028013）、债券20川交投MTN001（债券代码：102002154）、债券21国开05（债券代码：210205）等，持仓比分别5.06%、4.11%、3.72%、2.69%等，持仓市值3.92亿、3.18亿、2.88亿、2.08亿等。

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