3月11日中加颐鑫纯债债券最新净值是多少？

3月11日中加颐鑫纯债债券最新净值是多少？以下是为您整理的3月11日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，该基金累计净值1.1127，最新市场表现：公布单位净值1.0222，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0219。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2164.22万元，基金本期净收益盈利1220.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.58亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称中加颐鑫纯债债券，该基金成立于2018年9月14日，基金规模为2.27亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是于跃。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。