2021年第三季度中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金截至11月24日，最新公布单位净值1.3163，累计净值1.8163，最新估值1.3241，净值增长率跌0.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合C（004740）基金资产配置详情如下，合计净资产43.05亿元，股票占净比65.52%，债券占净比0.02%，现金占净比34.70%。

基金财务费用

中欧瑞丰灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7309.24元，其中管理人报酬4916.91元，托管费819.49元，交易费1,492.91元，销售服务费60.72元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。