浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-12-06 10:45:00
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堵钥匙扣
2021-12-06 10:45:00

浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

浙商智多宝稳健一年持有期混合C截至12月3日,最新公布单位净值1.0569,累计净值1.0587,最新估值1.0528,净值增长率涨0.39%。

浙商智多宝稳健一年持有期混合C(基金代码:009569)成立以来收益5.88%,今年以来收益2.9%,近一月收益0.71%,近一年收益3.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金(009569)持有债券21国开05(占18.06%),持仓市值为3088.2万;债券21国开06(占8.19%),持仓市值为1400.84万;债券21附息国债05(占6.18%),持仓市值为1056万;债券21陕延油MTN001(占5.95%),持仓市值为1016.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浙商智多宝稳健一年持有期混合C(009569)基金资产配置详情如下,股票占净比16.32%,债券占净比51.86%,现金占净比4.35%,合计净资产1.71亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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