11月16日招商安盈债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-17 11:27:00
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怒目横眉的热带鱼
2021-11-17 11:27:00

11月16日招商安盈债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至11月16日招商安盈债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商安盈债券A(217024)截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.1923,累计净值1.7072,最新估值1.1922,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3825.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商安盈债券基金股票收入146.58元,债券收入1,450.50元,股利收入331.34元,收入合计9,932.61元。

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