回答详情
长方脸的云
2021-11-20 21:35:00
11月19日华夏中证四川国改ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月19日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新单位净值1.737,累计净值1.737,最新估值1.7108,净值增长率涨1.53%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利135.34万元,基金本期净收益盈利36.33万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值1951.89万元,期末单位基金资产净值1.52元。
基金财务费用
华夏中证四川国改ETF联接A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计4.94元,其中管理人报酬占比7.04%;托管占比0.70%;交易费占比12.60%;销售服务费占比14.02%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2025-11-19 10:56:15
2025-11-19 10:56:05
2025-11-19 10:55:54
2025-11-19 10:55:46
2025-11-19 10:55:33
2025-11-19 10:55:26


