中银消费主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中银消费主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中银消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，中银消费主题混合累计净值2.684，最新单位净值2.684，净值增长率涨0.75%，最新估值2.664。

自基金成立以来收益168.4%，今年以来收益12.21%，近一年收益25.36%，近三年收益123.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别3.41%、2.02%等，持仓市值315.28万、187.05万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计161.07万，所有者权益合计6523.85万，负债和所有者权益总计6684.91万。

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