富国中债1-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-12-15 22:14:00
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邪眉邪眼的香菇
2021-12-15 22:14:00

富国中债1-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的富国中债1-5年农发行债券指数A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

富国中债1-5年农发行债券指数A截至12月14日,最新单位净值1.018,累计净值1.098,最新估值1.017,净值增长率涨0.1%。

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)成立以来收益9.99%,今年以来收益3.94%,近一月收益0.52%,近三月收益0.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国中债1-5年农发行债券指数A基金(007197)持有债券19农发04(占25.65%),持仓市值为1.83亿;债券20农发02(占20.87%),持仓市值为1.49亿;债券18农发08(占17.27%),持仓市值为1.23亿;债券21农发03(占14.19%),持仓市值为1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金资产配置详情如下,合计净资产7.14亿元,债券占净比109.27%,现金占净比0.09%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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