12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3476，累计净值1.3476，最新估值1.3374，净值增长率涨0.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.02亿，未分配利润9488.35万，所有者权益合计4.97亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。