11月26日华夏鼎利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至11月26日，最新单位净值1.404，累计净值1.62，最新估值1.403，净值增长率涨0.07%。

华夏鼎利债券A成立以来收益70.17%，近一月收益1.74%，近一年收益9.17%，近三年收益58.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

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