11月26日添富鑫盛定开债券A累计净值为1.1684元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日添富鑫盛定开债券A累计净值为1.1684元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富鑫盛定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 添富鑫盛定开债券A（005410）11月26日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0274元，累计净值为1.1684元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3239.17万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，添富鑫盛定开债券A基金资产总计34.54亿元，银行存款144.51万元，结算备付金3458.58万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产33.64亿元。

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