2021年第三季度国泰惠享三个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度国泰惠享三个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰惠享三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰惠享三个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0371，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰惠享三个月定期开放债券（007871）基金资产配置详情如下，债券占净比96.06%，现金占净比4.93%，合计净资产1000万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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