11月4日工银可转债债券基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-05 21:50:00
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憨厚的馥
2021-11-05 21:50:00

11月4日工银可转债债券基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月4日工银可转债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银可转债债券截至11月4日,累计净值1.5235,最新单位净值1.5235,净值增长率涨1.1%,最新估值1.507。

基金阶段涨跌幅

工银可转债债券(基金代码:003401)成立以来收益52.35%,今年以来收益6.62%,近一月收益3.25%,近一年收益9.36%,近三年收益58.6%。

基金财务费用

工银可转债债券基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬410.05元,托管费61.51元,交易费76.63元,费用合计830.31元。

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