6月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近三月以来收益3.44%，该基金分红负债是什么情况？

6月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近三月以来收益3.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金截至6月9日，最新公布单位净值1.6455，累计净值1.6455，最新估值1.6667，净值增长率跌1.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益66.67%，今年以来下降6.14%，近一月收益5.59%，近一年下降1.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.63亿，未分配利润5.78亿，所有者权益合计13.41亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。