2月25日易方达瑞祥混合I基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

2月25日易方达瑞祥混合I基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.4150，最新市场表现：公布单位净值1.3620，最新估值1.362。

基金季度利润

易方达瑞祥混合I（001835）成立以来收益41.58%，今年以来下降0.29%，近一月下降0.22%，近三月收益1.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。