2月18日嘉实债券一个月来下降0.32%，该基金分红负债是什么情况？

2月18日嘉实债券一个月来下降0.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.3311，累计净值2.4589，最新估值1.3295，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

嘉实债券成立以来收益219.6%，近一月下降0.32%，近一年收益5.59%，近三年收益13.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。