5月20日浙商汇金聚利一年定开债券A最新单位净值为1.1070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月20日浙商汇金聚利一年定开债券A最新单位净值为1.1070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日浙商汇金聚利一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）累计净值1.2670，最新公布单位净值1.1070，净值增长率涨0.18%，最新估值1.105。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.04万元，基金本期净收益盈利26.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2681.98万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，债券占净比125.11%，现金占净比1.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。