华宝创新混合最新净值跌幅达0.79%，2020年度资产负债是什么情况？

华宝创新混合最新净值跌幅达0.79%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华宝创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华宝创新混合（000601）市场表现：累计净值3.591，最新单位净值3.251，净值增长率跌0.79%，最新估值3.277。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.23亿元，基金本期净收益盈利7531.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.62元，期末基金资产净值21.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝创新混合基金负债合计4813.39万元，应付证券清算款291.14万元，应付赎回款3857.57万元，应付管理人报酬283.66万元，应付托管费47.28万元，应付税费0.22元，其他负债24.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。