12月3日中加优悦一年定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至12月3日，中加优悦一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0055，累计净值1.0055，最新估值1.006，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，基金费用合计4.49元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。