平安合颖定开债基金分红了几次？基金基本费率是多少？

平安合颖定开债基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月11日平安合颖定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，平安合颖定开债（005897）市场表现：累计净值1.1456，最新单位净值1.0241，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0244。

基金分红

平安合颖定开债基金成立于2018年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.52亿元，基金总2.47亿份额，上市流通2.47亿份额，共分红5次，累计分红0.1215元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。