2022年第一季度中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）最新市场表现：单位净值1.4824，累计净值1.5694，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4749。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）基金资产配置详情如下，合计净资产4.07亿元，股票占净比22.25%，债券占净比99.17%，现金占净比8.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.91亿，未分配利润2.43亿，所有者权益合计6.34亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。