2月25日兴业6个月定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

2月25日兴业6个月定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日兴业6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0396，累计净值1.1987，最新估值1.0396。

基金阶段涨跌幅

兴业6个月定开债券今年以来收益0.47%，近一月收益0.03%，近三月收益0.86%，近一年收益4.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.54亿，未分配利润5256.96万，所有者权益合计25.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。