1月14日汇添富鑫利定开债A最新单位净值为1.0315元，该基金分红负债是什么情况？

1月14日汇添富鑫利定开债A最新单位净值为1.0315元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日汇添富鑫利定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富鑫利定开债A（003532）最新市场表现：公布单位净值1.0315，累计净值1.1775，最新估值1.0315。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.39亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.17亿，未分配利润2186.13万，所有者权益合计10.39亿。

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