安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-04 12:09:00
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唇似涂朱的杨桃
2021-12-04 12:09:00

安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的安信量化沪深300增强A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月3日,累计净值1.848,最新单位净值1.848,净值增长率涨1.09%,最新估值1.8281。

自基金成立以来收益84.8%,今年以来下降1.73%,近一年收益2.85%,近三年收益98.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,安信量化沪深300增强A(003957)持有债券:债券21国债06、债券21国债01、债券20国债15、债券牧原转债等,持仓比分别3.53%、1.06%、0.96%、0.03%等,持仓市值1100.99万、330.26万、300.27万、10.88万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,安信量化沪深300增强A扣除费用合计787.2万元,其中具体费用方面,管理人报酬198.34万元,托管费198.34万元,销售服务费37.96万元,交易费用500.58万元,利息支出3.91万元,卖出回购金融资产支出3.91万元,其他费用20.37万元。

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