12月3日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-12-04 12:13:00
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弘黑框眼镜
2021-12-04 12:13:00

12月3日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至12月3日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.3551,累计净值1.3551,最新估值1.3353,净值增长率涨1.48%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利111.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金资产总计3045.18万元,银行存款175.17万元,结算备付金7410元,存出保证金2050.33元,交易性金融资产2828.28万元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.01万元,基金投资2769.11万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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