11月5日安信永瑞定开债券累计净值为1.177元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

安信永瑞定开债券截至11月5日，累计净值1.177，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬42.22万，应付托管费14.07万，应付交易费用3510.53，应交税费8.89万，负债合计76.13万。

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