兴业添利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

兴业添利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日兴业添利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业添利债券（001299）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.3181，最新估值1.0164，净值增长率跌0.01%。

基金分红

兴业添利债券基金成立于2015年6月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.55亿元，基金总8.47亿份额，上市流通8.47亿份额，共分红17次，累计分红0.3018元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业添利债券基金资产总计114.89亿元，银行存款1123.27万元，结算备付金3887.69万元，存出保证金2.6万元，交易性金融资产112.77亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。