诺安和鑫混合最新净值涨幅达0.6%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

诺安和鑫混合最新净值涨幅达0.6%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日诺安和鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安和鑫混合（002560）截至11月5日，最新公布单位净值1.7617，累计净值1.7617，最新估值1.7512，净值增长率涨0.6%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.92亿元，期末基金资产净值70.88亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计6586.91元，其中管理人报酬4993.23元，占比75.81%；托管费832.21元，占比12.63%；交易费746.64元，占比11.34%。

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