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孙浩
2021-11-17 15:32:00
11月16日前海开源一带一路混合C最新单位净值为1.717元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月16日前海开源一带一路混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.717,累计净值1.717,最新估值1.726,净值增长率跌0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利235.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末单位基金资产净值2.03元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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