2月9日华安新恒利灵活配置混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-10 20:34:00
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2022-02-10 20:34:00

2月9日华安新恒利灵活配置混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月9日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合A(003805)截至2月9日,累计净值1.3954,最新公布单位净值1.3954,净值增长率涨0.39%,最新估值1.39。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2442.78万元,基金本期净收益盈利1098.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值6.18亿元,期末单位基金资产净值1.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华安新恒利灵活配置混合A收入合计3656.95万元:利息收入866.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.43万元,债券利息收入834.27万元。投资收益1344.07万元,其中投资收益方面,股票投资收益1347.75万元,债券投资亏188.67万元,股利收益184.99万元。公允价值变动收益1423.91万元,其他收入22.18万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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