鑫元永利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

鑫元永利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元永利债券（005497）截至11月4日，最新单位净值1.0308，累计净值1.0508，最新估值1.03，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利146.87万元，基金本期净收益盈利195.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款413.5万，存出保证金4820.15，交易性金融资产3.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。