2021年第三季度国联安行业领先混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-05 22:25:00
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目眦尽裂的若
2021-11-05 22:25:00

2021年第三季度国联安行业领先混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的国联安行业领先混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,国联安行业领先混合(006568)最新公布单位净值2.3143,累计净值2.3143,净值增长率跌1.36%,最新估值2.3463。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国联安行业领先混合(006568)基金资产配置详情如下,合计净资产1.53亿元,股票占净比94.52%,现金占净比6.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安行业领先混合收入合计1723.62万元:利息收入3.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.59万元,债券利息收入4.89元。投资收益1917.13万元,其中投资收益方面,股票投资收益1854.9万元,股利收益62.23万元。公允价值变动亏201.09万元,其他收入3.97万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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