12月17日华夏鼎琪三个月定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？

12月17日华夏鼎琪三个月定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1113，最新公布单位净值1.0444，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0445。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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