4月19日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月19日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月19日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式截至4月19日市场表现：累计净值1.0968，最新公布单位净值1.0258，最新估值1.0258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25亿，所有者权益合计20.16亿，负债和所有者权益总计21.4亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。