2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鑫元瑞利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.2403，最新公布单位净值1.0537，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0521。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元瑞利定期开放债券（004459）基金资产配置详情如下，合计净资产20.57亿元，债券占净比99.31%，现金占净比0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券收入合计3268.44万元，扣除费用400.12万元，利润总额2868.32万元，最后净利润2868.32万元。

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